本周整體市場表現(xiàn)：大盤波瀾不驚，機(jī)械板塊***于大盤市場表現(xiàn)
本周滬強(qiáng)深弱，行情整體弱勢格局未變。上證收于2040.88，周上漲1.67點(diǎn)，漲幅0.08%；滬深300指數(shù)收于2150.60，周下跌5.86點(diǎn)，周跌幅為-0.27%。行情整體弱勢格局未變，大盤波瀾不驚，而機(jī)械行業(yè)整體也維持弱勢，但整體表現(xiàn)***于大盤。本周機(jī)械設(shè)備收于893.22點(diǎn)，上漲幅度0.42%，而申萬國防軍工也實(shí)現(xiàn)了0.17%的漲幅，整體表現(xiàn)***于大盤。從機(jī)械二級子行業(yè)來看，儀器儀表、航天裝備、船舶制造、通用設(shè)備、專用設(shè)備等的表現(xiàn)均***于大盤。而從機(jī)械三級子行業(yè)來看，環(huán)保設(shè)備、印刷包裝機(jī)械、儀器儀表、其余通用機(jī)械、機(jī)床工具漲幅位居行業(yè)前五。從機(jī)械板塊股票漲跌幅來看，漲幅前五的分別為科林環(huán)保、新日恒立、海倫哲、漢威電子、西北軸承，漲跌幅度分別為16.80%、11.13%、11.03%、10.81%、10.50%。
宏觀及行業(yè)動態(tài)
行業(yè)動態(tài)：1。中國成全球***大工業(yè)機(jī)器人市場；2。國務(wù)院再下放52項(xiàng)行政審批，部署石化產(chǎn)業(yè)科學(xué)布局；3。國務(wù)院八“議”穩(wěn)增長“微刺激”政策或加碼；4。能源結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫，核電設(shè)備迎建設(shè)高峰；5。國務(wù)院八“議”穩(wěn)增長，“微刺激”政策或加碼；6。能源結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫，核電設(shè)備迎建設(shè)高峰。
公司動態(tài)：1。中航重機(jī)：副總經(jīng)理吳浩被雙規(guī)；2。新時達(dá)5日起停牌，因重組事項(xiàng)將上會；3。中成股份：埃塞俄比亞OMO-Kuraz2糖廠EPC，合同總價341,176,471美元；4。華中數(shù)控：公司及控股公司收到政府補(bǔ)助資金：2681.58萬元；5。興源過濾：控股子公司簽訂日常經(jīng)營重大合同：合同金額86,083,786元；6。中航光電：飛機(jī)集成安裝架處于小批量訂貨階段；7。“民參軍”吹響沖鋒號，海特**欲放手大干；8。中國南車簽訂92億合同；9。中國南車獲成都地鐵15億元融資租賃合同；10.ILFS能源與上海電氣商討75%電廠項(xiàng)目股權(quán)出售；11。東華能源：股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易；12。上海電氣擬發(fā)行60億可轉(zhuǎn)債。
行業(yè)觀點(diǎn)與投資策略
從當(dāng)前整體宏觀環(huán)境來看，固定資產(chǎn)投資及基建投資等情況難以支持傳統(tǒng)制造業(yè)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)行情，企業(yè)整體利潤情況難以有巨大改變，整個行業(yè)將會在低位持續(xù)徘徊較長一段時間。5月制造業(yè)PMI小幅回升0.4%至50.8%，創(chuàng)5個月以來新高，環(huán)比也繼續(xù)出現(xiàn)提升，其中，小型企業(yè)PMI為48.8，與上月持平，今年以來均位于臨界點(diǎn)以下。
整體經(jīng)濟(jì)形勢雖有所企穩(wěn)但仍疲軟，在此宏觀背景下，我們將持續(xù)之前的選股思路：一是受益于人口老齡化趨勢增長、人力資源成本上升而業(yè)績具有較大提升空間的機(jī)器人、博實(shí)股份、以及智能物流化提升的天奇股份、智云股份，受益于物流增長而業(yè)績平穩(wěn)提升的安徽合力；二是業(yè)績有訂單支撐，享受**政策托底的鐵路裝備細(xì)分行業(yè)下公司比如中國南車、中國北車、永貴電器、晉西車軸；三是涉及**國防安全、領(lǐng)域爭端利器裝備核心部件及整機(jī)制造商比如航空動力、洪都航空、中航光電、中航電子。
